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【课程编号】：DW201007281
【课程名称】：现金流与营运资本管理
【课程时间】：2010年09月14日 到 2010年09月15日
【授课城市】：上海
【价 格】：3600 元/人
【报名截止日期】：2010年09月13日(本培训班全年循环开课，如有需求，欢迎来电咨询！)
【课程说明】：如有需求,我们可以提供现金流与营运资本管理相关内训
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现金流对于企业，正如血液和氧气对于人类。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只会付之东流。一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金管理的企业，终究逃不了一个命运——那就是凯恩斯所说的“最后我们都会死去”。
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。
基于现金流与现金流管理的重要性，上海财经大学特邀请名师推出：现金流与资本营运管理课程。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。
了解现金流量为企业命脉的原因
掌握量化现金流量的基本方法
提升预测未来现金流量的能力
学会建立自己公司的现金流量管理机制
提高资金使用效率
为管理层提供决策建议
理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质
董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量之间的关系
不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
二、现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素分析
营运资本管理中常见错误解析
集团公司的“现金池”管理
三、企业现金流入管理
最佳资本结构的确定
资本市场筹资的现金流入管理
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
四、企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理
电子银行系统
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
现金管理的内部控制及程序
五、现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
六、准确预测未来现金流量
公司长期现金流规划
投资项目的现金流预测
最佳现金持有量预测
讲师由多年实务经验、全方位互动、生动活泼实战专家、教授组成。能从一位企业管理需求、着眼经营分析及目标管理，既能结合经营管理与专业知识，却又深入浅出。同时专家团队人员还长期担任着清华大学、北京大学、香港大学、天津大学 EMBA、北京理工大学EMBA、大连理工大学EMBA、西安交通大学EMBA、上海交通大学、浙江大学等国内知名大学EMBA的客座教授或特聘讲师，接受过数十家电视媒体对话栏目或论坛类专业节目的专访，学员遍及全国各地。
专业精深—— 专家团老师有多年管理的经验，结合近10年对本土企业的深入研究，整合出一整套对本土企业提升盈利能力的体系。
实力派讲师——专家团以其专业学养和多年实务经验，引入世界500强企业的先进管理方法，结合小组练习、情景模拟，案例分析、角色扮演、头脑风暴的全方位互动方式，把课程演绎得极为生动活泼，完全跳脱一般讲授的巢臼。
大师风范——专家团非常乐于与大家分享自己的研究成果，不仅常年为企业提供各种针对性强的整体财务解决方案；还应电视媒体的邀请，主讲的财务管理系列课程，受到了观众的广泛认同。
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